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銀行管理功能 ◆可以記載具體的往來銀行資料，可以設定種別和存款的幣別 ◆可以隨時從異動汗青的頁面查詢該銀行的所有相干進出記載 ◆後續提供往來銀行的異動明細報表及資金預估報表 ◆提供所有往來銀行的處置作業，包括銀行存款，銀行提款，銀行轉帳等功能 ◆可以操縱上面的日期時代和指定帳戶隨時查詢銀行的進出明細資料 ◆單子兌現作業會主動與銀行作業保持，主動發生帳戶的兌現記載並異動存款金額 ◆提供完備的現金管理，可以記實所有零用金的收入或者者是付出的狀態 ◆可以跟銀行的存提款作業保持，銀行存款作業便會主動從現金中付出， 一樣若是是銀行提款作業便會主動收入為現金 ◆可以隨時針對指定的日期時代和種別查詢明細，後續提供零用明細報表

單子管理作業 ◆提供給收及應付單子的管理，可以具體的記載開票的對象並可以知道今朝的單子狀況 ◆應收單子一旦託收後即可從此處查詢託收銀行，同時可以查詢該單子的所有處置汗青記載 ◆若單子兌現便會顯示兌現日期，同時應收單子金額便會入到托收銀行帳戶中，應付單子金額便會自開票銀行帳戶中扣除了 ◆後續提供單子明細的統計報表及未兌現單子統計等資料 ◆提供給收和應付單子的百般單子處置作業 ◆單子處置後會主動記實到該單子的異動汗青中 ◆可以同時針對多張的應收或者者是應付單子同時進行處置

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